基金普丰(184693)

  要紧激励
基金的承销人早已在2002 年8 28个月 讲回忆了讲。。
本基金理事、承销人怀孕一下子看到T中牵制的新闻的现实性。、精确和完整性的责备,基金主管解说了这份讲的满意的。。
一、基金简介
(1)基金的基本机遇
基金决议:装饰基金(略号略号):基金普丰)
基金市编码:4693
基金被传授初步知识的人人:国信用纸覆盖有限责备公司
浙江用纸覆盖有限责备公司
鞍山受信托的装饰存货的存货的有限公司
安徽国际受信托的装饰公司
鹏华基金行政机关存货的有限公司
基金发行日期:1999 年7 月8 日
基金创建日期:1999 年7 14个月 日
基金一份租费:30 亿份
基金典型:盟约型、瓶或罐装的
基金限期:15 年
上市位:深圳用纸覆盖市所
上市时间:1999 年7 30个月 日
(二)基金主管
法定决议:鹏华基金行政机关存货的有限公司
签到和行动地址:深圳深南东路5047号 切开开账户阻止18号、27 层
邮递区号:518001
互联网网址:
法定代理人:陈正荣
总主管:员瑞恒
新闻服侍主管:洪成国
扩大某人的权力:深圳深南东路5047号 切开开账户阻止18号 层
联系用电话与交谈:0755-82080663
肖像画法:0755-82080742
(3)基金托管人
法定决议:奇纳河工商开账户
签到和行动地址:西城区现在称Beijing市复兴门55号 号
邮递区号:100032
法定代理人:蒋健卿
基金托管部负责人:周月的秋天的
新闻事务节目主持人:刘长江
扩大某人的权力:西城区现在称Beijing市复兴门55号 号
联系用电话与交谈:010-66106912
肖像画法:010-66106904
(四)会计学公司和特许主任会计学师
法定决议:普华永天经过会计学公司存货的有限公司
签到和行动地址:上海淮海中路333号 号
法定代理人:Kemt Watson
用电话与交谈:021-63863388
肖像画法:021-63863300
节目主持人:周忠辉
经纪特许主任会计学师:周忠辉王笑
二、首要财务唱片和瞄准
序号    发射                      单位:人民币元
2002 年6 30个月 日
1  现阶段基金网状织物 -61,525,
2  单位现阶段基金网状织物   
3  资产分派净进项 124,235,
4  单位资产分派净进项    0.0414
5  晚期的基金总资产 3,511,615,
6  晚期的基金净资产 3,124,235,
7  单位基金资产净值
8  基金资产净值进项率                      -2.06%
9  流动资产净值生长速度
10搜集净资发作长速度
脚注:基金可分派净进项=基金现期手段净进项+以前年度未分派进项-未手段资金走快亏损
比较期基金资产净值生长速度=(分赃或扩募前单位净值/期初单位净值)*(晚期的单位净值/分赃或扩募后单位净值)-1
累计资产净值生长速度=(第1年度净值生长速度+1)*(第2年净值生长速度+1)*(第3年度净值生长速度+1)*… (净生长速度,上年1)*(目前的净生长速度 1)- 1
三、基金主管讲
(i)基金业绩
高达2002 年6 30个月 日,基金单位资产净值 元,净值生长速度,单位基金开销 元。
(二)基金的装饰作风
“基金普丰”重音符号在安身儿童教学语言装饰的根底悬垂追求正面力争上游的装饰作风,那么最大限度局限地增强基金资产的进项。鉴于这一装饰目的,在装饰处置中,基金极度的关怀EN的两个错杂。,重音符号两错杂统筹的原始的。。在讲解的装饰旁边的,重音符号深圳 股指是随球的目的,减少随球偏离,经过修剪地方来把持风险,鉴于S的更衣即时修剪战利品库存的广袤。
(三)基金主管助理和基金主管简介
张巩装配:基金主管,34 岁,民族的经济状况硕士,支持金融用纸覆盖事情8 年,曾在现在称Beijing财政与贸易学术团体教书,海南用纸覆盖公司支持装饰开账户事情,建设开账户海南受信托的装饰公司深圳事情部,2001 年2 进入鹏华基金行政机关公司作为学习者。
汤卫东装配:基金主管助理,35 岁,民族的经济状况硕士,4 年度用纸覆盖体验,1997 他开端在深圳阳光用纸覆盖学习和装饰任务。,先后作为学习者、用纸覆盖装饰部主管,2000年8 进入鹏华基金行政机关公司东西月,先后作为学习者、基金主管助理。
(四)基金主管的任务讲
上半年宏观经济稳固,GDP 增长,少数要紧经济瞄准的增长张贴良好的比分。。但装饰中参加怖的是证券上市的公司的业绩。,第一位地区的业绩仍不任意。,倘若能增强国文报纸的功能,对目前的股价有良好的铁钳。
从上半年开端,担心O,换句话说,在A股的干涉下,股市将逐渐更优秀的人。,基金掌握百货商店节奏,即时修剪阵地,扩大某人的权力到深A 讲解的装饰规模。鉴于地方的固某个修剪,同时,由于本年上半年的A深 同样讲解的比上海的A强。,使货币利率期货生长速度区域6 24个月 在同有朝一日的前列。但由于上周, 百货商店的大声喊叫是不行预测的。,并在百货商店奔赴领先保卫主力,下方的,百货商店大声喊叫后净值扩大某人的权力较小的,走慢原型优势。高达2002 年6 30个月 日,货币利率期货生长速度,头等的较 百货商店上有很大的下跌。,置信基金大批领地身体部位的试图,后半时业绩争取卖得较好的成就。
计算宏观经济周围和股市谋略周围,开展稳固仍然是用纸覆盖市使服役开展的首要基调。,在这样的事物大的周围中,计算股市全体走势抱有希望的,但中期涨幅不太大,总体格式首要为箱形震动。。百货商店牧师搜集的零碎性风险仍然在,于是,基金对百货商店仍将持仔细的充满希望的姿态。。在对奇纳河股市的谋略特点清楚的的鉴定在这,一旁边的增强宏观经济唱片和工业经济、区域经济、热经济学习与掌握,另一旁边的,要增强宏观经济的随球和预测。,掌握股市走势,掌握时间。
论装饰谋略,将在信守基金盟约规则的上述的各点下,使安全资产液体的原始的,讲解的和正装饰相当。,保持不变有理的地方,波段手感是以一定发展成为的地方结成Wi停止的。,鉴于百货商店热点修剪系统结构,为了流行更妥的年产量。
(五)内脏监视审计任务讲
基金运作的合规声称
讲期内,基金主管紧缩的信守用纸覆盖法、用纸覆盖装饰基金行政机关暂行办法及概要的、普丰用纸覆盖装饰基金和约及细则,比照诚信的意见、刻苦的完成, 相信百货商店、基金资产行政机关与运用原始的,遵照力争上游、真理的进取心哲学,在紧缩的把持风险的根底上,真理完成受信托的工作,追求基金拿人的最大使发作兴趣,不伤害基金拿人使发作兴趣的行动。基金装饰广袤、装饰规模和装饰结成契合互插R。
内脏监视审计讲
2002 年上半年,基金主管仍然重音符号内脏把持先占和每件事物F、缺席风险、保证基金拿人的使发作兴趣,确保主管以诚信原始的为根底,试图行政机关基金资产。在讲期内,基金主管持续增强监视审计任务。,增强基金运营与公司管理的合规接管,看见成绩,即时提名改良提议,催促事情机关,同时,按期向接管机关、董事长和行政机关层问题监视讲。讲期内,公司管理和基金运作是项目腿,无违规和很多的风险,更妥地完成监视行使职责。2002 本年上半年内脏监视任务首要满意的是::
1、说明书职员的事业行动和紧缩的的纪律顺序。公司和职员签字了职员行动守则。,另外,基金主管签字了基金行政机关行动守则。,它说明书职员和基金主管的行动。。紧缩的完成纪律处分顺序,让职员领会违背法规及下规则。
2、职员内脏把持拖裾,试图培育全部的风险行政机关和监察耕作的。公司特邀外籍专家和公司监视员,到达进攻性的内脏风险公司的担心平台,大伙儿都有责备让大伙儿都明白的风险把持是,而且稳固奇纳河的内脏把持和监视耕作的。
3、片面、紧缩的完成监视审计任务。接管机关参加事情机关到达、使完美行政机关建立和事情流程,确保公司行政机关建立的使完美、有理无效,异常地事情机关的内脏把持建立。,明确的事情机关的风险把持责备;经过学习讲、装饰决策顺序、装饰教、市教及市新闻反馈及停止基金运作、事情或预先反省审计,确保基金装饰运作的墨守法规,讲期内无内情市和非法移民交割。;增强集合手段监视审计,确保基金装饰运营的自恃心和公平性;紧缩的完成证监会在流行中的大哥大的互插规则;参加基金行政机关机关到达基金主管数纸机定单零碎,装饰处置中法规风险的自动把持;自创OV的上进体验和定量鉴定书办法,持续使完美关头风险瞄准评价讲系统(KPI),试图使调查讲更用眼的、量子化和发扬监视功能。
后半时,基金主管使分解持续手段风险行政机关,极度的负责、紧缩的、以高大规模的完成监视行使职责,内脏把持与监视建立的不断使完美,增强内脏把持和监视程度,各式各样的风险的缺席与把持,手段风险行政机关耕作的与片面风险行政机关相结合,实在谨慎使用基金拿人的使发作兴趣。
四、基金中期财务讲
(1)基金会计学讲
1、Pu Feng用纸覆盖装饰基金资产责任讲
单位:人民币元
资产:
发射行数 2001第12年31个月日常的
开账户存款         1                542,950,
清算算清 2                 4,306,
市使安全金        3                 1,072,
应收票据归功于清算 4                     –
应收票据彩金         5                     –
应收票据利钱         6                14,892,
应收票据申购款        7                     –
停止应收票据款        8                     –
证券装饰-市值9 1,323,672,
进入:证券装饰本钱10 1,558,966,
使结合装饰-百货商店值得的 11               1,103,490,
进入:使结合装饰本钱   12               1,103,581,
配股权证        13                     –
补进返售用纸覆盖      14                     –
递延费        15                     –
停止资产        16                     –
资产完全的        17               2,990,384,
责任:
用纸覆盖清算结算18 –
周旋付赎金救人19 –
周旋付赎金救人费20 –
算清给行政机关员21 3,149,
监护费的处置22 641,
周旋佣钱23 516,
周旋利钱        24                     –
未交税金        25                     –
停止周旋储备      26                  320,
分摊回购用纸覆盖款     27                     –
短期专款        28                     –
预提费        29                     –
停止责任        30                     –
责任完全的        31                 4,628,
拿人合法加标题:
实收基金        32               3,000,000,
未手段走快       33               -235,385,
未分派净进项      34                221,142,
拿人合法加标题租费35 2,985,756,
责任和拿人合法加标题36 2,990,384,

发射                       2002年630个月日
开账户存款313,475,
清算算清               9,383,
市使安全金638,
应收票据归功于清算               36,933,(正文4)
周旋彩金144,
应收票据利钱                       10,666,(正文5)
应收票据申购款                            –
停止应收票据款                            –
证券装饰-市值 2,279,618,
进入:证券装饰本钱2,326,298,
使结合装饰-百货商店值得的               860,754,
进入:使结合装饰本钱850,094,
配股权证                             –
回购用纸覆盖 –
递延费                             –
停止资产                             –
总资产3,511,615,
责任:
用纸覆盖清算清算 –
周旋付赎金救人 –
周旋付赎金救人费 –
算清给行政机关员3,075,
监护费的处置615,
周旋佣钱1,914,(正文6)
周旋利钱124,
未缴税款1,391,
停止周旋储备                         
有议论余地的让售回购用纸覆盖380,000,
短期专款                             –
应计费257,
停止责任                             –
责任租费387,380,
拿人合法加标题:
特写基金3,000,000,
未手段进项- 36,019,
未分派净开销160,254,
拿人合法加标题租费3,124,235,
责任和拿人合法加标题3,511,615,
2、普丰用纸覆盖装饰基金经纪业绩表
2002年1月1日至2002年630个月日止
单位:人民币
发射           行次数 2001年630个月日  2002年630个月日
开销            1   269,244,702.58  -38,014,225.11
证券差价进项2244,421,884.67 -108,826,374.96
使结合价差3 -613,921.82  42,679,163.35
使结合利钱开销4 12,266,845.33  18,665,170.05
存款利钱开销53,483,398.30   3,679,098.14
股息开销69,201,687.47   5,541,912.78
回购用纸覆盖进项7 –
停止开销8484,808.63    246,805.53(正文7)
本钱9 35,167,512.10  23,510,904.98
基金主管偿还 10    24,155,983.99  18,342,
基金托管费 11    4,837,406.00   3,669,
有议论余地的让售回购用纸覆盖 12    3,400,710.00   1,208,600.79
利钱开销          13        –          –
停止费          14    2,773,410.75    290,937.90
进入:上市年费 15        -      29,
新闻表现出费 16     240,    178,520.30
审计费          17        -      49,
停止            18    2,533,410.75    33,76.25(正文8)
基金净进项 19   234,077,190.44  -61,525,
加:未手段资金走快     20   -217,827,413.49  199,366,
基金经纪业绩        21    16,249,776.90  137,841,
计算报表脚注是THI的组成分岔。。
3、Pu Feng用纸覆盖装饰基金货币利率期货更衣表
一、净初始基金2,985,756,
二、目前的职业主义
基金净进项            -61,525,
未手段进项199,366,
经纪柔韧的净变化137,841,
三、流动资产单位市
基金申购款
基金付赎金救人款
基金单位市发作的净值更衣
四、这一时间的开销分派给拿人
将开销净值分派给基金拿人
变化数
五、以前年度利弊得失修剪
利弊得失修剪领到的净值变化637,
六、净端基金3,124,235,
4、Pu Feng用纸覆盖装饰基金进项分派表
发射                    行次数  比较时间
比较期基金净进项       1     -61,525,
加:期初基金净进项     2     221,142,
加:现期利弊得失为3元。
可供分派基金净进项     4     159,617,
加:前年纪度利弊得失修剪5 637,
减:比较期已分派基金净进项  6
晚期的基金净进项       7     160,254,
(二)会计学讲脚注
1、基金简介
普丰用纸覆盖装饰基金(以下略号基金)、浙江用纸覆盖有限责备公司、鞍山受信托的装饰存货的存货的有限公司、安徽国际受信托的装饰公司、鹏华基金行政机关存货的有限公司共五家被传授初步知识的人人秉承《用纸覆盖装饰基金行政机关暂行办法》及停止有关规则和基金盟约被传授初步知识的人,经奇纳河用纸覆盖监视行政机关使服役(证监会)(1999)20 号文)鼓励,于1999 年7 14个月 日升制。该基金是盟约型封型基金,龄15 年,成绩的显得庞大是30。 数以亿计的基金单位。基金理事是鹏华基金行政机关公司。,基金承销人工商开账户。该基金在深圳用纸覆盖市所(深圳用纸覆盖市所)上市。 审计礼仪,于1999 年7 30个月 深圳用纸覆盖市所星期天市。用纸覆盖装饰行政机关暂行办法 号码的规则,基金的装饰目的是发行有议论余地的上市的证券。、奇纳河证监会容许为基金试图的使结合和停止金融工具。
2、首要会计学谋略
(a)到达根底
基金的计算报表是秉承会计学原则编制的。,本计算报表表现出方法则是鉴于奇纳河用纸覆盖监视行政机关使服役于1999 年3 10个月 日发表的《用纸覆盖装饰基金行政机关暂行办法》手段原则第五号《用纸覆盖装饰基金新闻表现出削尖》停止表现出。
(b)会计学年度
该基金的会计学年度是西历的1。 月1 第12天 31个月日 日。
(c)评价原始的和评价秉承
基金的会计学是以权责发作制为根底的。,以历史本钱为根底停止接近。
(d)现钞和开账户存款
现钞和开账户存款是指拿或寄放在开账户的货币资产。。资产责任表日的估值是鉴于第五册计算的。。
(E)证券装饰
证券装饰按现实收购价钱评价,用蒙混额外的平等地法计算行情本钱。证券分为上市证券和非货币股。,证券上市的公司证券装饰的估值是鉴于,倘若当天无市,在终于有朝一日的平等地百货商店价钱计算中。现实本钱与估值的矛盾不修剪预订互助,未手段资金进项。未上市证券的估值是按发行价钱计算的。, 基金拿上市但未货币的证券,并计算,新增证券按平等地市场价评价。。
(f)使结合装饰
使结合装饰包罗市所市使结合和开账户间百货商店使结合。。市所使结合装饰按现实本钱评价,用蒙混额外的平等地法计算使结合的行情本钱。。用纸覆盖市所使结合,证券上市的公司无息(净)百货商店平等地价钱的估值,倘若当天无市,在终于有朝一日的百货商店平等地估值;开账户间百货商店市使结合按无息本钱评价。。现实本钱与估值的矛盾不修剪预订互助,未手段资金进项。非贸易使结合的估值是以应计净值利润率为根底计算的。。
(g)认股权证,自加标题分派之日起,直至使安全金鉴定之日,鉴于百货商店平等地价钱高于T的矛盾估值,倘若城市的平等地价钱折合或在昏迷中证券价钱,它是鉴于股价来接近的。。
(H) 开销的鉴定
证券变化进项:应在有议论余地的让售证券的日期鉴定,鉴于总行情库存与本钱的矛盾。
使结合变化进项:免费租费及其本钱、使发作兴趣抵消及互插费。用纸覆盖市所使结合有议论余地的让售当天使结合鉴定市围绕;开账户间百货商店市使结合捐赠使结合围绕合约。
③使结合利钱开销:使结合拿的现实限期,因此按票面归纳和息票货币利率计算的归纳。。
存款利钱开销:开账户存款利钱和清算算清利钱,基金每天积聚的归纳和适合的货币利率。。
⑤彩金开销:装饰证券彩金日的鉴定,按股息算清比率计算的归纳。
回购行情用纸覆盖进项:归纳和市率,日益核算。
⑦停止开销:现实收到的开销鉴定。
(i)基金行政机关费
基金理事的偿还鉴于《普丰用纸覆盖装饰基金基金盟约》的规则按基金资产净值抽象派的,鉴于奇纳河用纸覆盖监视行政机关使服役证监基金字[1999]20 在流行中的鼓励复兴普丰用纸覆盖头等的规则,基金理事的偿还应秉承人工神经式网络每日筹集。。
(j)基金托管费
基金托管人的托管费鉴于《普丰用纸覆盖装饰基金基金盟约》的规则按基金资产净值的%的年费率计提。
(k)装饰结成
基金秉承SECU行政机关暂行办法处理或负责。、使结合的装饰租费占基金资产租费的规模、单一证券装饰基金净资产的规模。、领地基金拿1 一家公司发行的用纸覆盖占SE的规模、基金装饰的民族规模装饰结成。基金装饰结成的领地装饰按祖先价钱计算。。
更信守Int的装饰结成限度局限那一边,普通机遇下,基金资产的50%是以讲解的的使格式化停止关键的。、据深圳 证券综合讲解的证券组成与发展成为规模装饰,公债装饰规模不在昏迷中基金资产净值的20%,基金资产的30%可以经过使尽可能有效结成装饰于深沪两市蓝筹股、远景看好的证券和证券。
(m)基金的开销分派谋略
本基金的进项分派原始的为:各基金单位收入额平行的分派权。基金年度开销应率先编造亏损。,今年开销分派机遇。今年基金装饰,无开销分派。现钞开销分派,每年发出一次,开销分派规模不在昏迷中开销净数。鉴于下原始的,基金主管决议2002 年中基金的未分派开销。
3、利息
鉴于贮藏所和民族行政机关局的注意:
(a)经过发行基金筹集资产,不属于交易税广袤,不交易税。
(b)基金市证券、使结合的变化进项,在2003 第12年 31个月日 免除前有朝一日免征交易税。
(c)基金从用纸覆盖百货商店流行的开销,包罗补进和分摊、使结合的变化进项,证券的股息、分配金开销,使结合利钱开销和停止开销,不征收进取心所得税。于是,更紧握和有议论余地的让售证券那一边,基金还算清跺脚。,无停止租税归宿。
4、应收票据归功于清算
因处理用纸覆盖、回购用纸覆盖、申购新股票、有议论余地的让售证券和停止事情。,基金清算资产应处理或负责用纸覆盖签到手续。。鉴于变化多的的用纸覆盖重行到达详细的的存款,完成详细的会计学。
2002 年6 30个月 日
上海用纸覆盖结算应收票据归功于18,527,
深圳用纸覆盖结算应收票据归功于18,406,
完全的                           36,933,
5、应收票据利钱                   
2002 年6 30个月 日
周旋开账户存款利钱145,
应收票据储备 11,
应收票据公债利钱 10,509,
完全的                           10,666,
6、周旋佣钱                   
周旋佣钱全貌列举如下
2002 年6 30个月 日
人民币元
国信用纸覆盖存货的存货的有限公司62,
安徽国际受信托的装饰公司                   774,
鞍山受信托的装饰公司79,
华夏用纸覆盖存货的有限公司                      428,
安全用纸覆盖存货的有限公司责备公司 368,
沈阳万国用纸覆盖存货的存货的有限公司 202,
完全的                           1,914,
7、停止开销
停止开销包罗遣送新股票份费和跺脚申报表。。
2002 年6 30个月 日
人民币元
新服侍费资金偿还78,
神智清楚的费遣送
跺脚申报表 8,
罗马皇帝王室财库费资金偿还 160,
完全的                            246,805.53
8、停止费                    
2002 年6 30个月 日
人民币元
回购市本钱21,
美国公债公司坚持费12,
停止费                            
完全的                            33,076.25
9、以前年度利弊得失修剪
鉴于中华人民共和国贮藏所的2001 第11年 11个月 《用纸覆盖装饰基金会计学办法》的有关规则,基金是人2002 年1 月1 日起,用纸覆盖市所使结合市本钱评价办法的使变酸,利钱开销由使结合派息日鉴定变更为在使结合拿期内一天天地计提鉴定。上述的变化不行爬坡性地修剪T的计算报表。。修剪第二方拿的使结合的应收票据归功于利钱和装饰本钱,这种更衣的假装是2002。 年1 月1 应收票据归功于货币利率增强4,702, 元,使结合装饰本钱减少4,064, 元,在前年纪的利弊得失表中所占的围绕, 元。
10、相干市
(a) 相干方决议 与基金的相干
鹏华基金行政机关存货的有限公司                基金理事、基金被传授初步知识的人人
奇纳河工商开账户                    基金托管人
国信用纸覆盖有限责备公司 基金被传授初步知识的人人
浙江用纸覆盖有限责备公司 基金被传授初步知识的人人
鞍山受信托的装饰存货的存货的有限公司             基金被传授初步知识的人人
安徽国际受信托的装饰公司               基金被传授初步知识的人人
(B) 经过相干方使获得座位停止证券和公债市
协会党名 1-6 月大量   手脚能够到的范围礼仪 1-6 每月佣钱
(人民币元) 骨料的规模 (人民币元)
国信用纸覆盖 789,164,884.44   17.70%   167,543.15
鞍山受信托的 416,904,258.12    9.35%   134,708.39

协会党名 占佣钱        平等地佣钱
骨料的规模      比率
国信用纸覆盖  7.25%        0.212‰
鞍山受信托的  5.83%        0.323‰
(C) 经过开账户同性随时可收回的贷款资产与基金托管人停止公债回购市
2002 年1-6 月与基金托管人奇纳河工商开账户经过开账户间同性百货商店停止的公债分摊回购市租费为人民币1,192,000, 元,互插回购利钱开销为人民币360元。,元。这种市是秉承普通职业条目停止的。。
(D) 基金主管偿还
算清基金理事鹏华基金行政机关公司的行政机关货币报酬按前一日的基金资产净值的的年费率计提,日益计提,每月的算清,每日行政机关费=前有朝一日资产净值。2002 年1 月1 第6天 30个月 日,本基金共需算清基金主管偿还人民币18,342, 元。
(E) 基金存放处偿还
应算清基金托管人奇纳河工商开账户的托管费按前一日的基金资产净值的%的年费率计提,日益计提,每月的算清,日托费=前有朝一日的净资产值得的。2002年1 月1 第6天 30个月 日,本基金共需算清基金存放处偿还人民币3,669, 元。
(三)、基金货币强使,不克不及自在让的基金资产
高达2002 年6 30个月 日,基金暂定的无法货币的本钱为30%。,115, 元,46的证券市值,711, 元,将按比例放大本钱接近的值得的为16。,596, 元,该基金的持股在不到年纪的时间内无上市或上市。:
证券决议   申购日期     货币日期 股数     本钱
招商开账户  2002.03.27    2002.12.10    4008886    29264867.80
安源证券 2002.06.17    2002.07.02     91000     545090.00
宏志科学技术 2002.0    2002.07.09     22000     190960.00
泰国科学技术 2002.06.19    2002.07.03     24000     114240.00
完全的                             30115

证券决议        百货商店资金化与本钱矛盾
招商开账户      45861655.84              16596
安源证券      545090.00                 0
宏志科学技术      190960.00                 0
泰国科学技术      114240.00                 0
完全的        46711              16596
(四)基金装饰结成(2002) 年6 30个月 日)高达2002 年6 30个月 日,Pu Feng基金的净资产值得的为3124235。 元,单位净值为人民币。基金是使尽可能有效讲解的型用纸覆盖装饰基金,装饰讲解的装饰和正面装饰相结合。。
1、基金结成比率
发射              百货商店值得的(元) 净值规模
讲解的化装饰 1,429,022,842.44         45.74%
正面装饰           850,596,024.20         27.23%
公债和货币基金 1,004,262,503.59         32.14%
停止使结合 216,285,         6.92%
2、正面装饰分岔股权装饰结成:
序列号工业界 市值(元)     净值规模
1  A农、林、牧、渔业14,589,144.31      0.47%
2  B矿业38,894,810.00      1.24%
3  C工业 252,784,003.14      8.09%
进入:C0食品、使牢固            25,843,712.66      0.83%
C1纺织品、装饰、除去水垢          14,976,696.54      0.48%
C2木料、家具              351,815.10      0.01%
C3造纸、印刷6,084,880.63      0.19%
C4油、化学作用、塑胶、整形       41,194,339.92      1.32%
C5电子              

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