5月22日开放式基金资产净值日报表_搜狐财经

原头衔的:开式基金净资产日报5月22日

密码 定义 单位净值 累计净值

000001 柴纳的开展 1.989 4.19

000003 柴纳海运可替换债券股A 1.492 1.702

000004 柴纳海运可替换债券股 1.499 1.709

000005 收成荣誉上涨 1.09 1.143

000007 鹏华国企债 1.217 1.226

000008 CSI 500 ETF衔接 2.5955 2.5955

000011 柴纳的大板块 14.172 18.052

000014 柴纳保利债券股 1.098 1.098

000015 柴纳纯债A 1.103 1.103

000016 柴纳纯债C 1.093 1.093

000017 财通开展 3.085 3.435

000020 万里长城能力 2.302 2.302

000021 柴纳优势 2.528 3.698

000022 中南机票 1.1252 1.1252

000023 中南机票C 1.1185 1.1185

000024 大莫双利A 1.187 1.187

000025 大莫双里C 1.18 1.18

000026 天津开发区荣誉A 1.188 1.278

000027 天津开发区荣誉筑 1.192 1.272

000028 华孚保混合 1.327 1.477

000029 富国微观战术 1.783 1.883

000030 万里长城久利 1.864 1.864

000031 华夏恢复 2.417 2.417

000032 Yi Fonda信誉债A 1.103 1.103

000033 Yi Fonda信誉债C 1.092 1.092

000039 耕作和银的低估值 2.8713 2.8713

000041 柴纳球形的 0 0

000042 CSI掌握财政100 1.99 1.99

000043 美国山羊绒(人民币) 0 0

000044 收成(美国) 0 0

000045 工行勤劳债A 1.355 1.355

000046 工行勤劳债B 1.342 1.342

000047 柴纳双债A 1.31 1.34

000048 柴纳双债C 1.301 1.331

000049 中银标普 0 0

000050 所向披靡纯债A 1.164 1.164

000051 华夏上海300 1.468 1.468

000052 所向披靡纯债权C 1.155 1.155

000053 鹏华勤劳债 1.462 1.472

000054 鹏华双债 1.187 1.187

000055 GF 100一元纸币 0 0

000056 解释信消耗晋级 1.891 1.891

000057 中银消耗话题 2.23 2.23

000058 国际联盟保密的基金 1.188 1.188

000059 国药100 2.155 2.155

000060 安联债券股 1.523 1.523

000061 华夏壮年 1.658 1.658

000062 银华发展债券股 1.452 1.452

000063 所向披靡电子 1.658 1.658

000064 大莫18个月 1.067 1.23

000065 富国影象的清晰度 1.364 1.39

000066 诺安鸿鑫 1.626 1.626

000067 民生加银债券股 1.474 1.874

000068 民生加银债券股 1.473 1.863

000069 中毕业班学生债权A 1.097 1.206

000070 中毕业班学生债权C 1.096 1.199

000071 恒生ETF衔接 1.243 1.243

000072 华安本钱混合 1.602 1.602

000073 上升的发展 2.048 2.048

000074 工商筑瑞士荣誉A 1.177 1.177

000075 恒生ETF衔接(一元纸币) 0.2033 0.2033

000076 华夏恒胜接触人笔记 0 0

000077 工商筑瑞士荣誉债权公司 1.166 1.166

000078 工商筑将生效两年。 1.141 1.141

000079 工商筑将生效两年。 1.132 1.132

000080 田志可替换债券股A 1.979 1.979

000081 田志可替换债券股 1.967 1.967

000082 收成希腊字母的第独一字母的股本 2.23 2.23

000083 丰厚消耗 3.482 3.482

000084 博安安应 1.051 1.087

000085 博安应英 1.046 1.078

000086 北风的使坚固 1.036 1.151

000087 金边债权ETF衔接A 1.0622 1.0622

000088 金边债权ETF Connect C 1.0568 1.0568

000091 新成新双营 1.115 1.314

000092 新双进项A 1.002 1.095

000093 新双进项B 1.378 1.826

000103 国泰柴纳反对改造的保守当权派 0 0

000104 华氏陈赢利债券股 1.066 1.276

000105 体格相信和酬谢 1.136 1.146

000106 Jianxin安逸了 1.125 1.135

000107 威尔斯法戈信誉债A 1.086 1.262

000109 威尔斯法戈信誉债C 1.075 1.251

000110 金鹰元安 1.2525 1.2525

000111 易芳大1年债 1.092 1.142

000112 易芳大1年债权C 1.088 1.135

000113 Jiashi Ruyi Bao A/B 1.108 1.188

000115 Jiashi Ruyi Bao C 1.105 1.18

000116 收成土地所有权 1.04 1.144

000117 GB轮排列 2.31 2.31

000118 广发保鑫债A 1.609 1.734

000119 广发保鑫债C 1.602 1.727

000120 中银斑斓柴纳 2.034 2.069

000121 华夏永付年金保险投资额 1.393 1.393

000122 天府勤劳债A 1.148 1.278

000123 天府勤劳债C 1.136 1.266

000124 沃伯格星烨服侍 3.267 3.267

000125 投资额天 1.074 1.238

000126 所请求的事物与施行 1.406 1.406

000127 耕作掌握财政主导工业 2.303 2.303

000128 笪成静电安培债权A 1.144 1.144

000129 笪成静电安培债权B 1.151 1.151

000130 笪成静星A 1.406 1.406

000131 笪成静星C 1.395 1.395

000136 民生 银色的战术 2.686 2.686

000137 民生加银增添赢利 1.131 1.171

000138 民生加银增添赢利C 1.122 1.162

000139 富财政长期债券权 1.016 1.154

000141 富财政长期债券权 1.013 1.146

000142 通泰本钱许可证融资 1.184 1.184

000143 鹏华双债加利钱 1.153 1.203

000145 长期供职季红A 1.035 1.14

000146 长期供职季红C 1.035 1.135

000147 Yi Fonda高债务 1.137 1.137

000148 Yi Fonda高债务C 1.127 1.127

000149 华安双债A 1.334 1.334

000150 华安双债C 1.333 1.333

000151 诺亚信誉债券股 1.135 1.197

000152 笪成静旭债权A 1.177 1.177

000153 笪成静旭债权C 1.17 1.17

000165 瑞银选择 1.877 1.974

000166 中慰宝本 1.445 1.445

000167 GF灵巧灵巧 2.546 2.546

000169 泰达试件A 1.268 1.268

000170 泰达试件B 1.259 1.259

000171 易方大禹峰 1.382 1.382

000172 华泰定量库存 2.031 2.381

000173 惠天福斑斓30 3.381 3.381

000174 汇添富高利债A 1.386 1.386

000175 汇添富高利债权C 1.374 1.374

000176 伽师上海和深圳300上涨 1.4277 1.4277

000177 伽师丰易欣债 1.071 1.191

000178 柔度排列 1.285 1.376

000179 GF房土地所有权(人民币) 0 0

000180 GF房土地所有权(美国元) 0 0

000181 荆舜金利债A 1.065 1.181

000182 景舜金丽债权C 1.063 1.175

000183 嘉实丰益谋略 1.166 1.17

000184 工商筑增补物 1.625 1.625

000185 工商筑加B 1.61 1.61

000186 华泰集吉红 1.04 1.159

000187 华泰伍德伯里丰富A 1.077 1.142

000188 华泰伍德伯里丰富C 1.069 1.134

000190 中银得失相当二号 1.376 1.376

000191 威尔斯法戈信誉债A 1.029 1.159

000192 威尔斯法戈信誉债C 1.025 1.15

000193 国泰房土地所有权 0 0

000194 银华终年红 1.063 1.208

000195 工银3号混合A 1.378 1.378

000196 工银3号混合B 1.361 1.361

000197 富国目的进项 1.047 1.154

000199 国泰目的进项 1.524 1.804

000200 每年增添赢利 1.094 1.182

000201 诺安泰鑫 1.037 1.141

000202 富国计划两年 1.074 1.177

000205 Yi Fonda投资额债权 1.092 1.162

000206 Yi Fonda投资额债权C 1.093 1.159

000207 Jianxin双债A 1.205 1.215

000208 Jianxin双债C 1.196 1.206

000209 忻城新生的股本 2.625 2.625

000212 泰信鑫益债A 1.096 1.148

000213 泰信新沂债C 1.087 1.139

000214 GF发展最优化 1.26 1.26

000215 大时髦 1.264 1.264

000216 华安黄金易A 0.904 0.904

000217 华安黄金易C 0.901 0.901

000219 灵巧易学 1.771 1.894

000220 富国麦克匪特斯氏疗法 3.35 3.35

000221 每年汇添富A 1.154 1.154

000222 每年汇添富C 1.147 1.147

000225 Chang Sheng year A 1.178 1.178

000226 Chang Sheng year C 1.172 1.172

000227 华安每年的债权 1.114 1.229

000235 诺安使坚固进项 1.059 1.13

000236 工银月薪定债 1.439 1.439

000237 国投岁添利A 1.122 1.19

000238 国投岁添利C 1.121 1.186

000239 华安岁岁年年盈A 1.021 1.021

000240 华安岁岁年年盈C 1.02 1.02

000241 宝盈玉蜀黍发育不良的穗C 2.094 2.564

000242 景顺精选 1.549 1.729

000244 天弘稳利A 1.138 1.177

000245 天弘稳利B 1.133 1.169

000246 博时月薪定债 1.088 1.202

000247 方正互惠 1.146 1.146

000248 丰厚消耗ETF紧系 1.2062 1.2062

000251 工银掌握财政土地所有权 3.149 3.149

000252 景顺纯债A 1.167 1.167

000253 景顺纯债C 1.158 1.158

000254 万里长城上涨债A 1.078 1.19

000255 万里长城上涨债C 1.071 1.183

000256 上投额外股息酬谢 1.075 1.239

000257 上投岁岁债A 1.072 1.126

000258 上投岁岁债C 1.069 1.119

000259 农银汇理区间 1.7301 1.7301

000260 信诚季季活期 1.355 1.433

000263 工银档案房地产 3.699 3.699

000264 博时国内需求增长 1.642 1.435

000265 易方达基金持久A 1.052 1.052

000266 易方达基金持久C 1.049 1.049

000267 广发集利债A 1.199 1.284

000268 广发集利债C 1.195 1.275

000270 建信慰得失相当 1.455 1.455

000271 中邮定债A 1.109 1.164

000272 中邮定债C 1.102 1.157

000273 华润元大得失相当 1.773 1.773

000274 广发亚太债人 0 0

000275 广发亚太债美 0 0

000277 博时两月一次的 1.123 1.222

000278 融通通泽灵巧 0.96 1.04

000279 华商额外股息 1.281 1.704

000280 博时双债A 1.138 1.147

000281 博时双债C 1.134 1.143

000284 富7-amino-1信誉A 1.5574 1.5574

000285 富7-amino-1信誉B 1.546 1.546

000286 银华季季红 1.037 1.122

000287 银华永利A 1.18 1.18

000288 银华永利C 1.173 1.173

000289 鹏华丰泰 1.109 1.221

000290 鹏华全球进项 0 0

000291 鹏华丰信 1.108 1.25

000292 鹏华丰信A 1.004 1.074

000293 鹏华丰信B 1.155 1.331

000294 华安生态 2.317 2.317

000295 彭华丰士 1.128 1.244

000296 鹏华丰世B 1.127 1.238

000297 鹏华可替换债券股 1.086 1.086

000298 柴纳船舶纯债A 1.081 1.081

000299 中航纯债C 1.07 1.07

000302 国泰淘金 1.124 1.124

000303 长期供职两月一次的红A 1.018 1.113

000304 长期供职两月一次的红C 1.017 1.109

000305 中银毕业班学生债权 1.097 1.167

000306 天弘额外股息债券股 1.196 1.196

000308 解释信的创始 2.241 2.241

000309 大摩气质尘世 2.126 2.126

000310 安欣勇立荣誉A 1.135 1.225

000311 京顺CSI 300 2.275 2.275

000312 华安300A 1.849 1.849

000313 华安300C 1.827 1.827

000314 招商瑞丰 1.315 1.315

000315 调和有怀胎的 0 0

000316 中海惠力纯债 1.18 1.194

000317 中海惠力纯债A 1 1.072

000318 中海惠力纯债B 1.2 1.2

000319 天津大田李A 1.12 1.12

000320 天津大田李B 1.118 1.118

000328 摩根传动 2.105 2.105

000333 万里长城是使坚固的 1.111 1.111

000334 万里长城使坚固C 1.11 1.11

000335 安欣勇立信誉卡 1.128 1.218

000336 耕作和银的灵巧排列 2.3453 2.3453

000338 Penghua双键 1.066 1.138

000339 万里长城的麦克匪特斯氏疗法保健防护 1.699 1.699

000341 收成交易情况A 0 0

000342 收成交易情况B 0 0

000345 彭华峰与经常地债权 1.094 1.159

000346 Jianxin抚慰了两年 1.061 1.149

000347 Jianxin抚慰了两年 1.059 1.143

000348 GF掌握财政债权A 1.1115 1.1115

000349 GF掌握财政债权C 1.1054 1.1054

000351 横峰A 1.055 1.16

000352 横峰C 1.053 1.154

000354 所向披靡镇话题 2.021 2.088

000355 南丰源A 1.067 1.172

000356 南丰源C 1.065 1.166

000357 笪成静翔A 1 1.076

000358 大成京香B 0 0

000360 每年超越年 1.332 1.332

000361 每年超越B 1.324 1.324

000362 国泰聚信A 1.89 1.89

000363 国泰航空保函C 1.899 1.899

000367 安康国泰 1.187 1.187

000368 惠田宝眷海和深圳300 1.9689 1.9689

000369 GF全球人民币 0 0

000370 GF全球一元纸币 0 0

000372 柴纳筑汇理纯债 1.091 1.166

000373 华安医疗的链接A 1.567 1.567

000376 华安医疗的链接C 1.561 1.561

000377 双份债务增添 1.235 1.377

000378 增添债务的双重债权 1.236 1.373

000382 富国Henley 1.036 1.128

000383 富国HenleyA 1.009 1.07

000384 富国HenleyB 1.069 1.227

000385 万里长城双赢利A 1.354 1.354

000386 万里长城双赢利C 1.347 1.347

000387 泰达宏利瑞利A 1.001 1.073

000388 泰达宏利瑞利B 1.173 1.277

000390 柴纳商人的主导工业 1.751 1.881

000391 规范普尔说明者投资额 0 0

000392 规范普尔一元纸币的投资额 0 0

000393 标普港元投资额 0 0

000394 融资年 1.03 1.113

000395 汇添富债权A 1.091 1.091

000396 汇添富债权C 1.089 1.089

000398 华盛顿恒信A 1.153 1.233

000399 华盛顿恒信C 0 0

000400 道孚新鑫经常地债A 1.216 1.216

000401 道孚新鑫经常地债权C 1.209 1.209

000402 工商筑纯债A 1.161 1.161

000403 工商筑纯债B 1.156 1.156

000404 易芳大的新发展 3.66 3.66

000405 忻城每月的 1.569 1.569

000406 惠田复利A 1.232 1.232

000407 惠田福双赢利C 1.233 1.233

000408 食物镇混合 2.281 2.311

000409 鹏华环保房地产 2.065 2.065

000410 最小电流服侍关键 2.218 2.218

000411 景顺能力发展 2.041 2.041

000412 财政长期债券A 1.051 1.153

000413 财政长期债券 1.045 1.147

000414 收成支出 1.102 1.102

000415 大摩债18A 1.06 1.06

000416 大摩债18C 1.057 1.057

000417 安联新选择 1.193 1.235

000418 万里长城秩序增长 2.156 2.156

000419 摩尔多瓦大债权 1.028 1.028

000420 摩尔多瓦大债权C 1.026 1.026

000421 华泰峰慧债权A 1.108 1.108

000422 华泰峰慧债权C 1.105 1.105

000423 前海开源事情 1.047 1.047

000426 大成信誉增A 1.19 1.19

000427 大成信誉增C 1.183 1.183

000428 益方大居营 1.0302 1.1071

000429 Poly(a) 1.0016 1.0757

000430 Poly(b) 1.0391 1.2629

000431 鹏华燃烧着的木头遗产 1.048 1.13

000432 中银卓绝反对改造的保守当权派 2.197 2.197

000433 慰新发的最优化 1.183 1.183

000435 Jianxin使坚固Tim Li A 1.189 1.414

000436 易方达基金宇辉 1.399 1.399

000437 月经融资 1.064 1.074

000438 月经融资 1.061 1.071

000440 笪成静翔分类系统 1.33 1.33

000452 北风的麦克匪特斯氏疗法保险 1.406 1.621

000453 郭金佟用新立 0 0

000454 郭金佟用新立A 0 0

000455 郭金佟用新立B 0 0

000457 摩根核 2.239 2.239

000458 英国枪弹酬谢 1.6328 1.8128

000462 耕作筑话题轮 1.0115 1.0115

000463 华商双债A 1.431 1.581

000465 景舜欣月薪 1.012 1.071

000466 融通通瑞A 1.03 1.105

000469 富国目的纯债权 1.076 1.076

000471 富饶城镇居民的开展 2.949 2.949

000473 广发冀新A 1.103 1.132

000474 广发济新C 1.119 1.154

000477 GF的话题 2.581 2.581

000478 简欣中综合症状500 2.6073 2.6073

000480 东边红新动力 2.164 2.252

000481 华商双债C 1.426 1.566

000489 快乐在残冬腊月 1.053 1.06

000490 快乐在残冬腊月C 1.051 1.057

000496 长安房地产选择 1.165 1.165

000498 掌握财政债务净数 1.005 1.075

000499 掌握财政债务净数 0 0

000500 华富恒富 1.078 1.107

000501 华付恒债权A 1.008 1.059

000502 华盛顿恒债B 1.169 1.169

000503 中国国际自信地期待投资公司投资额稳信A 1.036 1.101

000504 中国国际自信地期待投资公司投资额稳信C 1.03 1.095

000507 泰达年金保险投资额混合A 1.14 1.14

000508 泰达养老B 1.134 1.134

000510 诺永勇 1.11 1.11

000511 国泰策略 1.366 1.366

000512 国泰柔度排列 1.42 1.42

000513 发达规定的高端产品 2.092 2.092

000520 银的新生财产 1.247 1.652

000522 华润元档案 2.462 2.462

000523 瑞银麦克匪特斯氏疗法 1.925 2.003

000524 摩根食物 2.481 2.481

000526 国泰集合受益 1.244 1.244

000527 辛有楠 2.03 2.03

000529 GF的竞赛优势 2.377 2.377

000530 投资额兴盛 1.146 1.146

000531 东吴灵巧排列 1.299 1.299

000532 景万里长城的优势 2.291 2.291

000534 长胜高端知识 2.167 2.167

000535 长期供职航空工程 1.917 2.112

000536 前海开源债权 1.731 1.731

000538 日本优势房地产 1.254 1.254

000541 柴纳商人的创始与发展 2.749 2.844

000545 柴纳桩核柔度 2.679 2.679

000546 Xingye确定吐艳债权 1.096 1.166

000547 Jianxin安康与民生 2.084 2.084

000549 华安新秩序 2.531 2.531

000550 GF新电源 3.237 3.237

000551 诚信与福气 2.386 2.386

000552 中加债权年 1.091 1.153

000553 中加债权年 1.086 1.148

000554 柴纳梦基金 2.289 2.289

000556 规定投资额的新偶然 1.278 1.298

000557 规定投资额的新偶然 1.276 1.296

000561 南开大学苑A 1.05 1.05

000562 南开大学元C 1.046 1.046

000563 同里美国南方各州 1.04 1.126

000564 同里美国南方各州 1.04 1.126

000566 华泰创始晋级 2.533 2.533

000567 广发菊香混合 2.384 2.384

000571 柴纳邮政双重权利 1.615 1.615

000572 BOC多元性战术 1.261 1.261

000573 田红通丽混合 1.05 1.119

000574 波金的新财产 2.148 2.836

000577 慰财产 2.059 2.059

000578 新元年债A 1.038 1.118

000579 鑫元年定债C 1.034 1.114

000583 江信聚福 1.0745 1.1945

000584 新中国穷人 2.126 2.126

000585 收成套利套利 1.042 1.042

000586 景顺中小反对改造的保守当权派板 2.27 2.27

000587 Dacheng柔度分派 2.929 2.929

000589 快乐商机 1.947 2.197

000590 华安欣生机 1.224 1.224

000591 中银安康尘世 2.392 2.392

000592 体格信誉改造额外股息 2.244 2.244

000593 Yi Ji全球一元纸币 0 0

000594 重要人物妈妈力争上游 2.499 2.499

000595 太和山羊绒混纺 2.188 2.314

000596 前海CSI军事工业 2.79 2.79

000597 柴纳运气业的精神饱满的进项 1.086 1.086

000598 长期供职围绕物 2.022 2.022

000601 沃伯格星烨创始 1.906 1.906

000603 伺侯创始驱动力 1.845 1.845

000609 柴纳商人的新量子化 2.19 2.19

000610 新中国氩1号 1.537 1.537

000611 万里长城淘金热 0 0

000612 Huabao社会生态学 2.759 2.759

000613 国寿沪深300 2.1135 2.1135

000614 德国30通 0 0

000616 到A 1.473 1.473

000617 到C 1.467 1.467

000619 东部白色房地产结构 2.384 2.384

000622 华盛顿恒才 1.04 1.082

000623 华盛顿恒才A 1.002 1.062

000624 华盛顿恒才债券股B 1.126 1.126

000628 Dacheng新高 1.291 1.291

000629 永丰字母A 1.148 1.148

000630 永丰字母B 1.144 1.144

000631 中银聚利 1.09 1.09

000632 柴纳筑保利A 1.022 1.046

000633 柴纳筑保利筑 1.244 1.244

000634 规定的幸福的 1.634 1.776

000639 波金有怀胎的年金保险投资额 1.317 1.397

000646 华润元麦克匪特斯氏疗法服侍 1.943 1.943

000649 万里长城九新 1.218 1.218

000652 博士玉英 2.526 2.189

000654 柴纳商人新房地产 2.095 2.115

000655 鑫源使坚固赢利 1.095 1.095

000656 前海上海300 2.153 2.153

000663 国投斑斓柴纳 1.682 1.784

000664 郭连韧性 1.105 1.158

000667 工商筑相对支出 1.093 1.093

000668 规定尘世债权A 1.204 1.204

000669 规定尘世债权C 1.201 1.201

000672 工商筑相对支出B 1.08 1.08

000674 中海惠祥 1.062 1.074

000675 惠翔A 1.011 1.036

000676 归家B 1.105 1.105

000679 诱致赢利机动性 1.129 1.129

000684 龙胜年金保险投资额 1.652 1.652

000688 荆舜看重 1.937 1.957

000689 前海开源新秩序 1.845 1.845

000690 前海五洋 1.822 1.822

000692 惠田福双赢利C 1.355 1.355

000694 鑫源红里 1.092 1.092

000695 大成景一恒 1.743 1.743

000696 惠田府环保 1.907 1.907

000697 汇添富蒙混互身体系统身体 3.442 3.442

000698 波金技术30 2.551 2.551

000706 柴纳邮政多元性战术 1.912 1.912

000708 华安享用 1.041 1.041

000711 收成保健防护 1.783 1.783

000714 NOO退货 1.261 1.261

000717 融通动力 1.557 1.557

000720 北风的使坚固C 1.032 1.147

000723 Jianxin使坚固性Tim Li C 1.125 1.294

000727 保健房地产融资 1.813 1.813

000728 工商筑年的进项 1.077 1.077

000729 建信的先兆 1.887 1.887

000736 Noah poly A 1.036 1.036

000737 Noah poly C 1.033 1.033

000739 心心心心心心心 1.647 1.647

000742 国泰新秩序 2.203 2.203

000743 红塔壮年 1.133 1.133

000744 北信瑞丰使坚固A 1.059 1.109

000745 北新瑞丰 1.06 1.108

000746 投资额房地产选择 2.069 2.069

000747 GF反向谋略 1.827 1.827

000749 郭金鑫保险代理人 1.061 1.061

000751 伽师雏形 1.946 1.946

000752 工夫优势支出 1.051 1.084

000753 沃伯格树篱 1.119 1.119

000754 沃伯格对冲基金 1.118 1.118

000755 Fu Anda发展 1.3151 1.3151

000756 建信潜力 1.677 1.677

000757 华孚亮度城 2.053 2.053

000761 规定与穷人的安康 1.899 1.899

000763 工商筑的新穷人 1.305 1.305

000765 年度债权 1.07 1.07

000766 年度债权D 1.066 1.066

000767 华富国泰民安 1.553 1.553

000768 万里长城久盈 1.128 1.128

000769 万里长城A 1.003 1.027

000770 万里长城B 1.201 1.201

000772 柴纳投资额酬谢率 1.194 1.194

000774 天虹蕾莉 1.06 1.06

000775 天虹蕾莉A 1.017 1.017

000776 天虹蕾莉B 1.137 1.137

000778 鹏华上进创造 1.806 1.806

000780 鹏华麦克匪特斯氏疗法 1.935 1.935

000781 规定投资额增添了 1.087 1.087

000782 规定投资额增添C 1.085 1.085

000788 前海柴纳发展 1.7 1.78

000793 工行高端产品 1.978 1.978

000794 波金创始A 1.667 1.667

000795 波金创始B 0 0

000796 波金创始C 1.656 1.656

000800 柴纳商人的前途话题 1.783 1.783

000801 纯债A 1.042 1.042

000802 纯债C 1.039 1.039

000803 工商筑精选写 1.987 1.987

000804 中国国际自信地期待投资公司投资额许可证 1.212 1.212

000805 中银新秩序 2.756 2.756

000810 富国支出 1.205 1.205

000812 富国支出C 1.202 1.202

000813 Xinyuan与袁的联手 1.01 1.016

000814 Xinyuan与袁的联手A 1.006 1.034

000815 Xinyuan与袁的联手B 1.013 1.013

000817 中银安逸 1.033 1.033

000820 华安卡A 1.2371 1.2371

000821 华安卡C 1.209 1.209

000822 斑斓的东海柴纳 1.738 1.738

000823 银华高端产品 1.797 1.797

000824 双重额外股息 1.62 1.9

000825 双重额外股息C 1.609 1.882

000826 广法百FA 100A 1.569 1.929

000827 广法百法100E 1.568 1.928

000828 天津开发区构象转移时机 1.43 1.65

000831 工行麦克匪特斯氏疗法保健防护 2.343 2.343

000834 大成纳斯达克 0 0

000835 华润柴纳A50 1.759 1.759

000839 到Feng Li A 1.034 1.034

000840 到Feng Li C 1.031 1.031

000841 丰厚的新酬谢 1.062 1.062

000843 富国的新归来 1.062 1.062

000844 北风的的相对受益 1.088 1.118

000845 柴纳规定投资额公司的档案消耗 1.486 1.586

000849 汇丰筑双核战术A 1.4625 1.4625

000850 汇丰筑双核战术C 1.4533 1.4533

000854 鹏华养老房地产 2.039 2.039

000859 融通通瑞C 1.027 1.027

000865 Dacheng观察 1.08 1.08

000866 沃伯格星烨创造 1.719 1.719

000867 沃伯格能力 1.44 1.44

000870 收成新支出 2.039 2.039

000875 体格相信和确保赢利 1.092 1.092

000876 体格相信和确保赢利 1.089 1.089

000877 华泰定量最优化 1.4928 1.4928

000878 钟海医学A 1.996 1.996

000879 Zhonghai医疗的C 1.98 1.98

000880 威尔斯法戈看重 1.813 1.813

000884 民生高级证券 1.586 1.586

000885 全球耕作一元纸币 0 0

000886 北风的自信地期待关系 1.391 1.391

000887 稳步投资额酬谢 1.267 1.267

000889 投资额纯债权Tim Lee A 1.052 1.052

000890 投资额纯债Tim Lee C 1.049 1.049

000893 工行创始动力 1.892 1.892

000894 柴纳和欧盟 1.105 1.105

000896 辛元确定开立债权 1.129 1.129

000897 辛元确定翻开债权C 1.127 1.127

000898 华盛顿常温A 1.028 1.028

000899 华盛顿常温C 1.026 1.026

000900 新中国新信1 1.192 1.192

000904 银华酬谢 1.437 1.587

000906 GF全球容器 0 0

000909 Xinyuan与鹤峰 1.044 1.044

000910 Xinyuan与鹤峰A 1.023 1.023

000911 Xinyuan与鹤峰B 1.092 1.092

000913 农银麦克匪特斯氏疗法 1.4117 1.4117

000914 柴纳加拿大债A 1.0219 1.0219

000915 柴纳加拿大债B 1.1198 1.1198

000916 前海股息100 1.287 1.287

000924 波金上进产品 1.815 1.815

000925 汇添富内涵 2.183 2.183

000926 中国国际自信地期待投资公司建投睿信 1.297 1.297

000927 美国元恢复 0 0

000928 反对改造的保守当权派打中改造 1.504 1.504

000929 博时黄金ETFD 2.6022 1.081

000930 博时黄金ETFI 2.423 1.0078

000931 寿保证尊益 1.04 1.04

000932 前海睿远A 1.089 1.089

000933 钱海瑞元C 1.083 1.083

000934 国富大中华 0 0

000935 汇金替换与发展 1.842 1.842

000936 博时房地产新动力 1.595 1.595

000937 坚决的柴纳商人 1.012 1.012

000938 华商使坚固添利C 1.011 1.011

000939 柴纳筑看重基调 1.559 1.604

000940 富国和超小国家 1.723 1.723

000942 档案链路 1.9055 1.9055

000945 华夏医学A 1.746 1.746

000946 华夏医学C 1.743 1.743

000947 德邦新动力 1.0219 1.0219

000948 衔接华夏上海与香港 1.13 1.13

000950 简易根本无银ETF衔接 1.2403 1.2403

000953 国泰瑞吉A 0.998 0.998

000954 国泰航空公司 0.997 0.997

000955 北风的勤劳 1.805 1.805

000960 投资额医学 1.727 1.727

000961 蔚蓝上海和深圳300 1.4258 1.4258

000962 天弘CSI 500 1.6527 1.6527

000963 兴业银行战术 1.378 1.378

000965 汇丰筑新动力 1.5025 1.5025

000966 柴纳邮政玉蜀黍发育不良的穗技术 1.46 1.46

000967 华泰创始动力 1.56 1.56

000968 GF年金保险投资额说明者 1.4891 1.4891

000969 前海保密的 1.595 1.595

000970 东边红瑞园 1.406 1.406

000971 Noan新秩序 1.724 1.724

000972 新中国百万银 1.197 1.197

000973 新中国报道 1.014 1.014

000974 安新消耗医学 1.168 1.168

000975 MSCA串接 1.353 1.353

000976 万里长城新生房地产 1.127 1.127

000977 万里长城的环保 1.013 1.013

000978 景区量子化 1.679 1.679

000979 香港上海京顺 1.067 1.067

000985 嘉实反向的谋略 1.6 1.6

000986 Nakahara Eshi柔度 1.287 1.287

000988 伽师互联人民币 0 0

000989 收成互身体系统身体 0 0

000990 收成现钞 0 0

000991 房地产筑战术 1.333 1.333

000992 狭义套期保值 1.056 1.056

000993 沃伯格使坚固插枝期刊 1.233 1.233

000994 Jianxin A 1.383 1.383

000995 Jianxin C 1.372 1.372

000996 中银新力 1.779 1.779

000997 南双数A 1.015 1.015

000998 南双C 1.014 1.014

001000 欧洲中部明与芮 1.944 1.944

001001 柴纳债券股A/B 1.066 1.796

001003 柴纳债券股C 1.06 1.76

001005 中海合鑫 1.285 1.285

001007 安联新安 1.044 1.044

001008 工行改造树干 1.365 1.365

001009 上涨保密的性 1.421 1.421

001011 华夏怀胎 1.21 1.57

001013 柴纳怀胎C 1.205 1.545

001014 柴纳掌握财政保密的 1.095 1.095

001015 华夏上海300A 1.478 1.478

001016 华夏上海300C 1.476 1.476

001017 天津开发区改造要素 1.62 1.62

001018 易方达基金新秩序 1.717 1.717

001019 法国兴业银行筑年度赢利 1.037 1.037

001020 余安于信 1.062 1.062

001021 亚洲债权 1.066 1.171

001023 中亚债权C 1.05 1.155

001027 前海CSI耕作手指 1.002 1.002

001028 华安物身体系统 1.214 1.214

001029 规定投资额的新动力 1.048 1.048

001030 田红的云尾 1.297 1.297

001031 柴纳安康荣誉A 1.277 1.307

001033 华夏安康信誉C 1.266 1.296

001034 化瘀王宝宝 1.083 1.083

001035 银亨利 1.161 1.161

001036 嘉实反对改造的保守当权派革新 1.437 1.437

001037 规定投资额决意改造 1.275 1.275

001039 凯斯特罗上进创造 1.051 1.051

001040 新中国战术 1.144 1.144

001043 工商筑斑斓城 1.205 1.205

001044 收成新的消耗 1.269 1.269

001047 快乐反对改造的保守当权派革新 1.224 1.224

001048 新生富饶规定 1.472 1.472

001050 汇天复决定物 1.332 1.332

001051 华夏上证50 1.058 1.058

001052 华夏500 ETF衔接 1.069 1.069

001053 北风的创始秩序 1.114 1.114

001054 工商筑新掌握财政 1.159 1.159

001055 博世勤劳债权 1.008 1.008

001056 北新安康尘世 1.13 1.13

001059 CIC相对酬谢 1.008 1.008

001060 前海高端知识 1.02 1.02

001061 柴纳支出(QDII) 0 0

001063 柴纳支出(QDII) 0 0

001064 GF经济状况说明者 1.2372 1.2372

001065 柴纳支出债券股A(美国元) 0 0

001066 柴纳海内支出 0 0

001067 鹏华红生 1.037 1.037

001068 华容新锐 1.042 1.042

001069 华泰消耗增长 1 1

001070 建信档案房地产 1.245 1.245

001072 华安智能知识 1.072 1.072

001074 华泰定量驱动力 1.0766 1.0766

001075 波金电力 1.092 1.092

001076 Yi Fonda酬谢 1.122 1.122

001088 Huabao的规定策略 1.02 1.02

001092 GF-BIO人民币 0 0

001093 GF生物一元纸币 0 0

001097 华泰精神饱满的选择 1.042 1.042

001102 前海的规定优势 1.018 1.018

001103 前海勤劳革命 1.021 1.021

001104 华安新丝绸之路 1.021 1.021

001105 XinDa交替 1.196 1.196

001106 柴纳商人的安康尘世 1.311 1.311

001110 欧洲中部钦亚 1.048 1.048

001111 欧洲中部钦C 1.031 1.031

001112 东边红优势 1.077 1.077

001113 北风的档案100 1.2297 1.2297

001115 广法居A 1.05 1.05

001116 广法居安 1.049 1.049

001117 欧洲中部选择 1.318 1.318

001118 沃伯格事情 1.12 1.12

001119 中投新归来 1.025 1.025

001120 东边瑞信A 1.2192 1.2192

001121 东边瑞信C 1.2177 1.2177

001122 彭华红丽A 1.018 1.018

001123 彭华红丽C 1.018 1.018

001125 工夫互身体系统身体 1.079 1.079

001126 优势产品 1.123 1.123

001127 中银微观战术 1.151 1.151

001128 波金新生房地产 1.095 1.095

001133 消耗品链 1.1888 1.1888

001135 最小电流气质升降机 1.008 1.008

001136 易方达基金于汝 1.026 1.026

001139 华安新影响 1.012 1.012

001140 工商筑的总进项 1.07 1.07

001141 泰达射中 1.016 1.016

001142 泰达打击B 1.016 1.016

001143 柴纳商人的总计开展 1.037 1.037

001144 Dacheng身体以为 1.189 1.189

001146 欧洲中部金源A 1.021 1.021

001147 欧洲中部金源C 1.02 1.02

001148 沈婉多战术 1.017 1.017

001149 汇丰筑恒生C 1.8598 1.8598

001150 互联手段融资 1.214 1.214

001152 新区抑制 1 1

001154 华北战争柴纳 1.039 1.039

001155 中海安新宝 1.036 1.036

001156 沈皖新能源汽车 1.02 1.02

001157 郭连安七旗 1 1

001158 工商筑新材料 1.244 1.244

001159 笪成静秀 1.014 1.014

001160 东边之翼 0 0

001161 东边之翼C 0 0

001162 前海优势蓝筹 1.012 1.012

001163 银华柴纳梦30 1.113 1.113

001164 欧洲中部和A 1.024 1.024

001165 欧洲中部和欧盟 1.023 1.023

001166 体格独一保护经济状况的信 1.042 1.042

001167 金鹰科学与技术创始 1.114 1.114

001168 规定投资额最优化 1.003 1.003

001169 规定投资额的新财产 1.004 1.004

001170 泰达恢复 1.239 1.239

001171 养老保险 1.091 1.091

001172 洪泽鹏华 1.01 1.01

001173 欧洲中部金和A 1.015 1.015

001174 欧洲中部晋C 1.015 1.015

001179 德邦安康 1.039 1.039

001180 广东与广东的安康接触人 1.1173 1.1173

001181 北风的改造的偶然 1.006 1.006

001183 北风的调皮 1.003 1.003

001184 易方大进变态 1.087 1.087

001185 慰静态战术 1.003 1.003

001186 富国作风 1.078 1.078

001188 鹏华改造额外股息 1.039 1.039

001189 渊博的的宝藏 1.004 1.004

001190 彭华愉快的A 1.004 1.004

001191 彭华愉快的C 1.004 1.004

001192 左右集成驱动力程序 1.166 1.166

001194 景顺稳截报 1.007 1.007

001196 东边鼎新 1.0035 1.0035

001197 长胜构象转移晋级 1.02 1.02

001198 东边汇鑫 1.0027 1.0027

001201 申万安鑫 1.001 1.001

001202 奥连特红引线 1.009 1.009

001203 东边红A 1.0

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